内容:
企业经营三方面运作与现金流管理
企业经营哪三方面影响企业现金流?
资金周转运作对现金流的影响
营业活动的现金循环
应收账款管理与企业现金流
赊销对企业利润和现金流的影响
坏账对企业利润和现金流的影响
案例分析:客户回款不利是谁的错?
如何建立应收账款内控流程,防范风险?
应收账款融资管理
应付账款管理与企业现金流
应付账款风险管理要点
全国结算情况及电子票据的管理
应付账款融资管理
存货管理与企业现金流
案例分析:海尔营运资本管理
如何将现金流管理融入到业务前端
最佳现金持有量
资本结构运作对现金流的影响
根据公司战略确定资本结构
如何平衡业务扩张与流动性风险?
融资渠道规划的逻辑禁忌
如何避免不良融资行为?
投资不当对现金流的影响
利润管理运作对现金流的影响
如何从收入、成本角度提升企业现金流?
现金流战略管理决策
现金流的管理模式与预算管理
实务中现金流各管理模式的利弊分析
1.收支两条线
2.现金池
3.财务公司
4.其他模式
如何选择适合本企业的现金流管理模式
案例分析:某集团公司现金流管理模式
现金流管理的预算与预测管理
长期
中期
短期
现金流的分析考核与汇率管理
现金流分析
如何从现金流量表对现金流量进行分析?
如何从3张报表相结合的方法分析现金流量?
如何建立现金流量预警机制?
现金流考核与评价
如何建立现金流考核评价体系?
案例分析:某企业现金流考核指标
现金流汇率风险管理
现金流汇率风险种类
现金流汇率管理实例
标签:财务预算、非财管理
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