内容：

模块一：现金流与企业核心价值创造

1、企业的本质与公司价值创造？

2、为什么现金流比利润更重要？

3、企业创造价值的金融活动解析？

4、怎样运作资本为企业创造更大价值？

模块二：企业经营与现金流风险分析

1、企业决策失误与财务风险控制

2、企业资金周转危机原因分析与解决对策

3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约

4、企业资金短缺的表现形式及改善策略

模块三：企业资金管理流程体系

1、资金管理部门的角色、职责与工作

2、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算体系

3、企业现金流入的不同渠道分析与管理

4、日常各种现金流出分析与管理

模块四：企业存货与应收帐款管理

1、AR Collection process销售回款管理流程

2、信用政策、应收款控制与管理

3、存货控制与管理、内部交易与管理

4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计

模块五：企业现金流管理技术

1、公司治理结构与资金管理政策

2、企业现金流管理内部控制流程

3、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达

4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测

模块六：资产管理与企业投资

1、固定资产投资等资本支出的管理

2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

3、投资项目的现金流管理

4、投资组合管理资本结构设计

模块七：企业上市与公司并购运作

1、资产重组与企业并购并购后整合能力

2、企业融资及上市方式选择

3、企业上市标准流程

4、公司成长阶段与资本运作策略

现金流管理与资本运营实际经验分享

公司伦理:为什么要尊重资本？

为什么帐户如此重要

Banking relationship银行关系

与内部交易的处理

股利政策

标签：通用管理、管理技能