内容：

1、现金流量在现代企业管理中的重要性

现金流量在现代企业管理中的重要性的体现

盈利的企业会破产吗?-爱多出售、巨人消失、光耀危机、长虹

李嘉诚、巴菲特-现金为王与投资理念

现金流与价值创造，C2C模型;

现金为王四个层次管理;

现金重要性及意义;

现金管理同现代企业财务运作的关系

对现金流产生重大影响的内外部成员

2、现金流量管理和运营资金分析

◆决定企业生存的现金流

1、什么是现金流

2、企业经营活动对现金流的要求

安全、增值、顺畅、速度、变现

◆影响企业现金流正常运转的原因

1、盲目扩张、过度投资

2、投资失误

3、过度负债

4、经营不善与财务管理薄弱

资金沉淀(库存、应收)、流失损失

◆企业防范现金流风险的措施

1、加强企业筹资管理(筹资决策、负债规模、筹资渠道-28种)

2、加强投资决策管理(可行性研究：机会研究、初步可行性、详细可行性、选择与评价-3-5%费用)

◆ 加强运营资金管理是防范资金链的关键

1、应收账款的管理(决策：、政策、执行)---全过程管理

2、存货管理(存货额度、生产及时JIT、销售管理)---全价值链管理

3、运营资金管理(8种问题)

3、现金流入

 信用管理对现金流入的影响(全程信用管理)

 银行融资的现金流入管理(结合房地产贷款)

4、现金流出

 日常各种现金流出的管理

 付款关键控制点(结合房地产)

5、多元化集团企业资金管理实务

◆集团企业面临的资金管理问题

◆集团总部对资金管理应提升的四种能力

◆集团资金运用管理策略

◆资金集中管理的目标与特点

◆ 资金集中管理的制度保障体系

◆资金集中模式与实现工具“现金池”

◆集团资金风险管理与内部控制

◆实施资金集中管理应注意的问题

◆集团资金集中管理的应用价值

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